期货交易的具体步骤和方法？（海龟交易系统的研究与心得分享）

海龟交易系统的研究与心得分享

首先看你是怎么认知的这个大行情，是超短大行情，还是大周期大行情，这个需要有一个清晰的自我界定

对于技巧，这属于具体执行手法的战术层面，您可以在一定的周期框架下寻找对称性特征，多观察、多对比慢慢您就会发现规律，但谨记 三戒 戒贪、戒急、戒赌

除此之外更重要的是格局层面 具体包括：

1、周期：重点寻找牛市周期和熊市周期的起源特征和目标特征；

2、趋势的判定：重点寻找牛市和熊市的转换结构特征，以及拐点要领比如123法则和2B法则结合找拐点等；

3、开仓信号：要选择是激进左策略（拐点之前提前入场）风格，还是保守的右策略（拐点信号出现之后入场）风格；

4、止损止盈：止损至少要遵循合理的风报比（一般选择优于1：3的机会空间），止盈在兼顾风报比的同时，还有更注重当前的形态形势，做到不贪 保障既有盈利，同时可做部分仓位利润奔跑追踪；

5、资金管理：期货是带有杠杆的，这就要求不可以像股票一样重仓甚至满仓操作，期货要轻仓，先活下来不要被市场淘汰，等待大机会的来临。此外还需要做分散组合，尽量不要在一个品种上固执的等靠，做到收益趋于稳定和兼顾时间效率

6、除了以上几条，还需要做好 情绪管理，耐心、执行力和临盘应变能力以及格局观与手法的拟合，把交易规则和交易系统转化融入自我。

交易的终极目标是稳定，而稳定是建立在交易者综合很多方面的基础上的，其中不可或缺和比较重要的方面包括：

1、人生阅历和学识，阅历和学识越丰富、深厚则越容易理解行情，格局观越开阔，也就越容易抓住行情的本质和节奏。

2、人的性格及风格：性格在交易中是个双刃剑，过于外向性格和激进风格 容易因大意、马虎或不在乎或重仓、贪点儿 而犯错；过于内向性格和保守风格容易 瞻前顾后 犹豫不定抓不住大行情，或在小节奏中迷失方向。

3、是否具备丰富的交易经验和自己的交易系统：经验是对对错操作和大小行情见识的积累，能力再高 理论再强，实战经验不足，也很难获得稳健的收益，经验中不但有成功案例的积累，更需要有错误案例的总结；交易系统更为重要，交易系统是自己的一套完整的理解和操作规则结合体，能够重复的使用，以不变应万变。若没有交易系统 则所有的操作都是乱的， 获利也是偶然性的。

4、执行力与忍耐力以及情绪管理能力考验一个交易系统能否完整的贯彻下去。

5、资金管理能力，其一期货是带有很高的杠杠的，具备放大效应，且因为人存在劣根性所以对于放大风险的效果往往大于放大收益的效果，所以自己管理是一个交易者生存的名门；其二，对于一段时间框架内，有些行情是没有好的行情（机会）的，也就以为着没有收益的机会的，所以考虑到资金收益效率问题，非常需要做分散组合的资金管理策略。

6、资金的大小 与抗风险能力大小有决定性关心。

7、期望值的大小因素：与最终操作成功率的大小有这直接的关系，行情之所以叫行情就是因为行情走势是曲折的，有会撤的，期望值过大可能会竹篮打水一场空。8、此外行情也分不同的阶段状态，单边行情容易抓，但是大单边行情运行时间往往是过程快、时间短，所以很容易错过，

震荡行情往往空间小，时间长，踩不准节奏很容易两边扫止损，效率低、成本大。

9、总之 稳健的交易是一个系统性工程，不是一蹴而就的，建立正确的格局给和认识观、不停的学习、不断练习与实践、不断的优化、合理的资金管理和情绪、心态管控才是稳健交易的前提。

以上是我对无意识海龟重构交易系统的理解与心得，分享与你……

期货交易流程步骤如下：1. 缴纳开户保证金：客户按规定足额缴纳开户保证金后，即可开始交易。2. 下达交易指令：客户向期货公司业务人员下达交易指令，包括期货合约的品种、交易方向、委托数量、委托价格、委托有效时间、日期和客户签名等内容。可以选择限价指令、市价指令、止损指令、取消指令或套利指令。3. 委托成交：期货公司根据客户的交易指令，代表客户在交易所进行委托成交。根据市场情况和价格波动，交易成交的价格和数量可能与客户的指令有所偏差。4. 确认和持仓：交易成交后，期货公司会向客户发送交易确认单，确认成交价格和数量。客户可以通过账户查询系统查看持仓情况，包括持有的期货合约品种、数量和持仓盈亏等。5. 平仓或持仓调整：交易者可以根据市场情况选择平仓（即卖出持有的合约）或调整持仓（增加或减少合约数量）。6. 结算和交割：期货合约到交割日时，交易所会进行结算和交割操作。交易所会根据合约规定的交割方式，将持仓合约持有人的头寸调整为现实物或现金。7. 结算损益：交易结束后，期货公司会计算客户的结算损益，包括持仓盈亏和交易费用等。客户的账户会自动调整结算损益金额。上述是期货交易的基本流程，具体操作步骤可能会因不同的期货交易所和期货品种而有所差异。为了顺利参与期货交易，交易者需要熟悉交易所规定和相关交易指令，同时了解市场风险和风险管理措施。

　期货交易流程是什么?下面整理的期货交易流程具体步骤，供大家参考。

　　(一)下单客户在按规定足额缴纳开户保证金后,即可开始交易,进行委托下单所谓下单,是指客户在每笔交易前向期货公司业务人员下达交易指令,说明拟买卖合约的种类、数量、价格等的行为。通常,客户应先熟悉和掌握有关的交易指令,然后选择不同的期货合约进行具体交易。交易指令的内容包括期货合约的品种(通常是期货合约代码)、交易方向、委托数量、委托价格、委托有效时间、日期、客户签名等。新手交易者应先熟悉和掌握有关交易指令后(图3-2),再选择不同的期货合约进行具体交易。

　　下面就交易代码构成、交易方向、交易指令、下单方式等做进一步说明

　　1.交易代码构成

　　交易代码是由商品代码+年、月组成,如大豆2008年9月到期的合约交易代码为a0809;郑州商品交易所的交易代码中年前面不加0,如棉花2008年9月合约交易代码为cf809。

　　2.交易方向

　　交易方向主要指委托是做多(买入)还是做空(卖出)、是开仓还是平仓。一般分为如下几类

　　(1)开仓或增仓(做多)。某一期货合约,交易者以前并没有持仓(既没有买入也没有卖出),现委托买入(卖出),称为多头开仓(空头开仓);如果交易者已经持有这个合约的多头(空头)仓位,并且没有平仓(卖出已买入的合约或买入已卖出的合约),现委托追加买入(卖出)该合约,称为多头(空头)增仓。

　　(2)多头或空头平仓。交易这已经持有某一合约的多头(空头)合约,也就是已经买入(卖出)了这个合约,现委托卖出(买入)该则称多头(空头)中仓。注意数量不能超过所持有仓位锁仓。同一客户在持有同一合约的多头(空头)仓位的情况下,又委托卖出(买入)同一期货合约,这时该客户将同时持有同一期货合约的多头和空头仓位。

　　3.常用交易指令

　　国际上常用的交易指令有市价指令、限价指令、止损指令、取消指令和套利指令等。我国期货交易所规定的交易指令主要有:限价指令、市价指令取消指令和套利指令。

　　(1)市价指令

　　市价指令是期货交易中常用的指令之一,它是指按当时市场价格即刻成交的指令。客户在下达这种指令时不须指明具体的价位,而是要求期货公司出市代表以当时市场上可执行的最好价格达成交易。这种指令的特点是成交速度快,一旦指令下达后不可更改和撤销。

　　(2)限价指令

　　限价指令是指执行时必须按限定价格或更好的价格成交的指令。下达限价指令时,客户必须指明具体的价位。它的特点是可以按客户的预期价格成交,成交速度相对较慢,有时无法成交。

　　(3)止损指令。

　　止损指令是指当市场价格达到客户预计的价格水平时即变为市价指令予以执行的一种指令。客户利用止损指令,既可以有效地锁定利润,又可以将可能的损失降低至最低限度,还可以相对较小的风险建立新的头寸。

　　(4)取消指令。

　　取消指令是指客户要求将某一指令取消的指令。客户通过执行该指令,将以前下达的指令完全取消,并且没有新的指令取代原指令期货公司对其代理客户的所有指令,必须通过交易所集中撮合交易,不得私下对冲,不得向客户作获利保证或者与客户分享收益。

　　(5)套利指令。

　　交易所对指定合约提供套利交易指令,以交易所挂牌合约为准.报单时委托价格为“价差”,委托数量为“对数”,指令内各成分合约按规定比例同时成交,成交后持仓显示“手数”。有效委托时间为“连续交易期间”。(大商所在2013年1月17日,对套利交易合约进行调整,能够进行交易的套利合约列表可在交易所网站进行查询